El último aporte que hizo la ARI al FFD fue el 23 de mayo del 2001 por un monto de 408,638 dólares, y desde ese entonces no entra un solo centésimo por esta vía al capital del FFD.
A pesar que la ARI no ha reportado nuevos aportes al FFD, los estados financieros auditados al cierre del 2001 revelan que el total de activos del FFD ascendió a 1,400,384,539 dólares, lo que representa un incremento si se compara con los 1,356,515,788 reportados al cierre del 2000.
Esta cifra al 2001, incluye los 200,000,000 de dólares desembolsados al Ministerio de Economía y Finanzas, en concepto de excedente de ingresos sobre gastos contra el adelanto de utilidades al Estado.
Con la recién aprobada Ley 3 en 1, se aprobó otro desembolso del FFD por 200 millones, pero el mismo no ha sido ejecutado. El informe también revela que durante los meses de julio, agosto y diciembre del 2001, el FFD realizó transferencias a los administradores de inversiones por un monto de 812,850,625 dólares, lo cual generó intereses por 16,766,974 dólares, sin embargo se refleja una pérdida no realizada por 1,257,551 dólares y una ganancia neta realizada de 7,453,462 dólares.
Las tres administradoras del FFD son: Goldman Sachs Asset Management, Morgan Stanley y Black Rock. Asimismo, los administradores mantenían al cierre del 2001 un total de 39,368,206 dólares en cuentas por cobrar, mientas que las cuentas por pagar ascendía a 147,415,398 dólares.
Al 31 de diciembre del 2001, el FFD mantenía una reserva de 930,310 dólares para cubrir los gastos de comisiones de las compañías administradoras de los valores de inversión y el custodio de sus valores.
Por otro lado, los intereses por cobrar sobre depósitos, bonos de la República y sobre las inversiones en el exterior, y las cuentas por cobrar al Banco Nacional ascendían a 22,347,704 dólares.
Las cuentas por cobrar al Banco Nacional corresponden al saldo de intereses ganados sobre depósitos e inversiones, neto de las inversiones por custodia y administración, que el Fondo mantienen pendiente de pago al Banco.
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